觀點(diǎn)爭(zhēng)鳴

民生證券：保持耐心，堅(jiān)守中長(zhǎng)期主線

2024年10月20日18:50   來(lái)源：西本資訊
摘要：民生證券指出，在經(jīng)歷了前期市場(chǎng)的波動(dòng)之后，交易因素層面的驅(qū)動(dòng)逐步褪去，而投資者也開(kāi)始基于各自對(duì)于未來(lái)的宏觀場(chǎng)景假設(shè)進(jìn)行基本面預(yù)期交易。

民生證券指出，在經(jīng)歷了前期市場(chǎng)的波動(dòng)之后，交易因素層面的驅(qū)動(dòng)逐步褪去，而投資者也開(kāi)始基于各自對(duì)于未來(lái)的宏觀場(chǎng)景假設(shè)進(jìn)行基本面預(yù)期交易。由于短期景氣度和政策預(yù)期主導(dǎo)了當(dāng)前市場(chǎng)的風(fēng)格與行業(yè)表現(xiàn)，未來(lái)量和價(jià)格都更具優(yōu)勢(shì)的實(shí)物資產(chǎn)反而在當(dāng)前的市場(chǎng)被忽視，股價(jià)表現(xiàn)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他板塊，這反而是市場(chǎng)分歧帶來(lái)的機(jī)遇。

推薦：1、市場(chǎng)對(duì)于中長(zhǎng)期基本面趨勢(shì)的認(rèn)知不足，未來(lái)實(shí)物消耗量的恢復(fù)疊加二次通脹預(yù)期，實(shí)物資產(chǎn)相關(guān)的資產(chǎn)最受益，有色（銅、鋁、黃金）、能源（煤炭、油）、船運(yùn)（油運(yùn)、造船、干散）仍是首要推薦；2、化債主線下，金融板塊仍將受益（銀行、保險(xiǎn)）；3、推薦未來(lái)可能受益于我國(guó)企業(yè)出海投資下的資本品（機(jī)械設(shè)備、通用設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備）以及中間品（電池、特鋼、鋁材等）；4、國(guó)內(nèi)大宗消費(fèi)依舊受益于政策的支持，同時(shí)也具備全球競(jìng)爭(zhēng)力、板塊格局優(yōu)化，推薦家電、汽車(chē)。

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